ПрАТ "СМАК."
 

ПрАТ "СМАК."

Код за ЄДРПОУ: 32500147
Телефон: (05355) 52228
Юридична адреса: 37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Незалежностi, 4
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2014 рік" ***** Дата розміщення:


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Бандюгiн Iгор Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СМАК."

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32500147

4. Місцезнаходження

Полтавська , ., 37600, м.Миргород, вул.Незалежностi, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(05355) 52228 (05355) 53794

6. Електронна поштова адреса

zat_smak@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 80(2084)

 

28.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://32500147.smida.gov.ua

в мережі Інтернет

27.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; 
Iнформацiя про рейтингове агентство;
Iнформацiя про засновникiв емiтента; 
Iнформацiя про дивiденди; 
Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент; 
Опис бiзнесу;
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не надається оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство.
Цiннi папери емiтента не перебувають в лiстингу на фондових бiржах. 
Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство. 
Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД.
Iнформацiя щодо особливої iнформацiї, що виникла протягом звiтного перiоду не розкривається оскiльки у емiтента не виникало особливої iнформацiї.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "СМАК."

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 603784

3. Дата проведення державної реєстрації

01.03.2011

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

2030000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.10 купiвля та продаж власного нерухомого майна

43.29 iншi будiвельно-монтажнi роботи

46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Емiтент-акцiонерне товариство, iнформацiя не розкривається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Райффайзен банк Аваль" м.Київ

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

260054986

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бандюгiн Iгор Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 111355 17.08.2000 Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Середньо-технiчна

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх 5-ти рокiв - Директор ПрАТ "СМАК."

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2014 календарний рiк

9) Опис

Посадовiй особi продовжено термiн повноважень на наступний календарний рiк рiшенням акцiонера вiд 02.04.2014р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Директора. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Канонiк Алла Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕК 210246 14.06.1996 Краснодонським МВ УМВС України в Луганськiй обл.

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Київський державний економiчний унiверситет

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх 5-ти рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "СМАК."

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.09.2007 необмежений

9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Валерiй Георгiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 696723 25.04.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища, Київський торгово-економiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.08.2011 згiдно Статуту

9) Опис

Посадова особа обрана загальними зборами акцiонерiв 28.08.2011р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фетюхiна Ольга Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища, Київський торгово-економiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.01.2013 згiдно Статуту

9) Опис

Посадова особа переобрана рiшенням акцiонера вiд 17.01.2013р. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзора. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Бандюгiн Iгор Васильович

КО 111355 17.08.2000 Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Канонiк Алла Анатолiївна

ЕК 210246 14.06.1996 Краснодонським МВ УМВС України в Луганськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Бабич Валерiй Георгiйович

СН 696723 25.04.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

2030000

100

2030000

0

0

0

Ревiзор

Фетюхiна Ольга Володимирiвна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Усього

2030000

100

2030000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Бабич Валерiй Георгiйович

СН 696723 09.04.1998 Старокиївський РУГУ МВС України в м. Києвi

2030000

100

2030000

0

0

0

Усього

2030000

100

2030000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

02.04.2014

Кворум зборів**

100

Опис

Вiдповiдно до ст.49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшення акцiонера Бабича В.Г.мають статус протоколу засiдання загальних зборiв ПрАТ "СМАК.".
Акцiонер ВИРIШИВ:
1.Схвалити дiяльнiсть виконавчого органу та затвердити Звiт Директора ПрАТ "СМАК." за 2013 рiк.
2.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СМАК." за 2013 рiк. 
3.Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк (Акт комплексної документальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СМАК.").
4.Враховуючи вiдсутнiсть прибутку за наслiдками дiяльностi Товариства у 2013 роцi, дивiдендiв не нараховувати та не сплачувати
5.Продовжити термiн повноважень Директора Товариства Бандюгiна Iгоря Васильовича на наступний календарний рiк. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.04.2013

41/1/2013

Нацiональна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку

UA1601951007

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

2030000

2030000

100

Опис

Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. У 2013 роцi було здiйснене приватне розмiщення акцiй емiтента, було додатково випущено 1 518 000 штук простих iменних акцiй.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1270.6

1270.6

0

0

1270.6

1270.6

будівлі та споруди

431.2

431.2

0

0

431.2

431.2

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

839.4

839.4

0

0

839.4

839.4

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1270.6

1270.6

0

0

1270.6

1270.6

Опис

Основнi засоби складаються з:
- земельнi дiлянки - 839,4 тис. грн.;
- будинки та споруди - 431,2 тис. грн. 
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобiв, одержаних у фiнансову оренду у звiтному перiодi, не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2398.6

2454.4

Статутний капітал (тис. грн.)

2030

2030

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2030

2030

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 року (наведенi тiльки заповненi рядки балансу) 
№п/п Змiст РядокБалансу Сума(тис. грн.)
1 2 3 4
1 Склад активiв, якi приймаються до розрахунку
1.1.Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 3765,4
Основнi засоби (залишкова вартiсть) 1010 1270,6
Всього: 5036,0
1.2.Оборотнi активи:
Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 1125 3,1
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1135 511,4
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 1,7
Грошi та їх еквiваленти 1165 3,8
Всього: 520,0
Разом активи 5556,0
2.Зобов’язання, що приймаються до розрахунку
2.1. Довгостроковi зобов’язання,цiльове фiнансування та забезпечення
595 3084,4
2.2.Поточнi зобов’язання
Iншi поточнi зобов’язання 1690 73,0
Всього:3157,4
Вартiсть чистих активiв визначається за формулою:
Чистi активи = (1.1 + 1.2 ) – (2.1 + 2.2) = 5556,0 – 3157,4 = 2398,6 тис. грн.
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу на 368,6 тис. грн. (2398,6 – 2030,0).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 368,6 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 368,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3157.4

X

X

Усього зобов'язань

X

3157.4

X

X

Опис:

Довгостроковi зобов'язання ПрАТ "СМАК." станом на 31.12.2014 року становлять на 3084,4 тис. грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “БIнА”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23285643

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф.12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 0960 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

3

2

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Повноваження загальних зборiв товариства здiйснються акцiонером одноосiбно.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Повноваження загальних зборiв товариства здiйснються акцiонером одноосiбно.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному 2014 роцi позачерговi збори не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СМАК."

за ЄДРПОУ

32500147

Територія

за КОАТУУ

5310900000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68.10

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Незалежностi, 4, 05355-52228

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3739.9

3765.4

Основні засоби:

1010

1270.6

1270.6

- первісна вартість

1011

1270.6

1270.6

- знос

1012

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

5010.5

5036

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

2.5

3.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

511.4

511.4

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5.3

1.7

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

9.3

3.8

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

528.5

520

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

5539

5556

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2030

2030

Додатковий капітал

1410

588.4

588.4

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-164

-219.8

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

2454.4

2398.6

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

3084.4

3084.4

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

0.2

0

розрахунками з бюджетом

1620

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

0

- з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

73

Усього за розділом IІІ

1695

0.2

73

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

5539

5556


2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0.6

1

Інші операційні доходи

2120

( 0 )

( 0 )

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

0.6

1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 56.4 )

( 72.3 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 56.4 )

( 72.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

( -55.8 )

( -71.3 )

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-55.8

-71.3

 

Примітки до балансу

Iнформацiя щодо активiв Товариства
I. Роздiл «Необоротнi активи» Станом на 31.12.2014 р. необоротнi активи Товариства становили 5036,0 тис. грн., до їх складу входили:
1).Незавершене будiвництво - 3765,40 тис.грн.(капiтальне будiвництво по вул.Незалежностi, 4) .
2). Основнi засоби: 
Залишкова вартiсть - 1270,60 тис.грн.(об’єкт iнвестицiйної нерухомостi по вул.Незалежностi, 4). 
Первiсна вартiсть - 1270,60 тис.грн.
в т.ч.: споруда - 431,2 тис.грн., земельна дiлянка - 839,4 тис.грн.
Знос - 0,0 тис.грн. 
Облiк основних засобiв органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92, зi змiнами та доповненнями. 
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв дозволяє правильно вiдобразити в облiку їх надходження та реалiзацiю. Обмежень на використання майна емiтента немає (майно не є пiд податковим арештом т. i.).
Серед основних засобiв, що рахуються на балансi Товариства, орендованих немає. 
II. Роздiл «Оборотнi активи»
Станом на 31.12.2014 р. оборотнi активи Товариства становили 520,0 тис.грн., з них:
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 3,1тис.грн.
(ВАТ «Полтавобленерго» - 3,0 тис.грн., АТ «Укртелеком» - 0,1 тис.грн.).
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
2). Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 511,4 тис.грн., в порiвняннi з минулим роком сума не змiнилась (переплата по ПДВ, сума пiдтверджена актом звiряння розрахункiв ). 
3). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1,7 тис.грн. - вiдображено суми оборотних активiв, якi не можуть бути включенi до наведених вище статей роздiлу "Оборотнi активи", а саме сальдо субрахунку 644 «Податковий кредит». 
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi вiдображався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.1999 р. № 237, зi змiнами та доповненнями.
4). Грошовi кошти в нацiональнiй валютi. – 3,8 тис.грн.,(вихiдний залишок на поточному рахунку № в АТ «Райффайзен Банк« Аваль» м.Київ станом на 31.12.2014 р.) .
Облiк банкiвських операцiй здiйснювався вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затверджений Постановою правлiння НБУ вiд 21.01.2004р. № 22, всi операцiї по розрахунковому рахунку пiдтвердженi банкiвськими виписками та доданими до них первинними документами. 
Облiк касових операцiй в перiодi, що перевiрявся, здiйснювався вiдповiдно до вимог «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637, зi змiнами та доповненнями.

Iнформацiя щодо зобов’язань Товариства
I. Роздiл «Власний капiтал» Товариства станом на 31.12.2014 р. становив 2398,6 тис. грн., з них:
1). Статутний капiтал – 2030,0 тис. грн. - зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском акцiонерiв до статутного капiталу Товариства. 
В 2014 роцi змiн в розмiрi статутного капiталу та в складi акцiонерiв не було.
Єдиним акцiонером ПрАТ «СМАК.» є фiзична особа - Бабич Валерiй Георгiйович.
2). Додатковий капiтал – 588,4 тис.грн. – сума дооцiнок необоротних активiв (основних засобiв), здiйснених в перiод 2008–2009р.р. згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №12 вiд 31.10.2008р) та Постанов Кабмiну України.
3). Непокритий збиток – 219,8 тис. грн.
Чистий збиток, одержаний в результатi дiяльностi Товариства у 2014 роцi, становить 55,8 тис. грн.
При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi у 2014 роцi Товариство дотримувалось вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, зокрема П(с)БО 15 "Дохiд" та П(с)БО 16 "Витрати".
III.Роздiл «Довгостроковi зобов’язання» - 3084,4 тис.грн.
1). Довгостроковi зобов'язання Товариства - iнвестицiї компанiї «SETARENA LIMITED» до 31.12.2015 року (договiр вiд 02.02.2006 р., додаткова угода № 3 вiд 17.12.2009 року).
IV. Роздiл «Поточнi зобов’язання» – 73,0 тис. грн., в тому числi:
1). Iншi поточнi зобов’язання- 73,0 тис.грн. (позика фiзичнiй особi згiдно договору №1 вiд 04.03.2014 року, термiн погашення – 03.03.2015 року).
Бухгалтерський облiк зобов'язань в Товариствi проводився вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20, зi змiнами та доповненнями.

Примітки до звіту про фінансові результати

Товариство у 2014 роцi вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).

Керівник

Бандюгiн Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Канонiк Алла Анатолiївна